UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»

Stammdaten

ISIN CH0014420878
Valorennummer 1442087
Bloomberg Global ID SIMA SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.80 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 158.20 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 160.60 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 142.20 CHF 09.04.2025
NAV * 158.80 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'074'391'831
Anteilsklassevermögen *** 11'074'391'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.53% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.85% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +5.13% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +20.86% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +31.24% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +69.06% 31.12.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)