Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU3170285632
Valorennummer 148860160
Bloomberg Global ID WGLCPUS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.47 USD 16.12.2025
Vorheriger Preis * 10.54 USD 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.63 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 9.86 USD 10.10.2025
NAV * 10.47 USD 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'086'604
Anteilsklassevermögen *** 1'044'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.64% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +3.97% 03.10.2025
16.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.66%
Microsoft Corp 4.53%
Alphabet Inc Class A 4.04%
Amazon.com Inc 3.15%
Apple Inc 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.17%
Broadcom Inc 2.09%
GE Aerospace 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
The Goldman Sachs Group Inc 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)