| ISIN | LU3179829505 |
|---|---|
| Valorennummer | 149398198 |
| Bloomberg Global ID | WGLCPUD LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.86 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.82 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.91 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9.86 USD | 10.10.2025 |
| NAV * | 10.86 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'108'189 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.21% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +3.55% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +7.59% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +7.90% |
03.10.2025 - 09.01.2026
03.10.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.86% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
| Microsoft Corp | 4.23% | |
| Amazon.com Inc | 3.29% | |
| Apple Inc | 3.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.07% | |
| Broadcom Inc | 1.86% | |
| Merck & Co Inc | 1.83% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.71% | |
| Johnson & Johnson | 1.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |