| ISIN | LU2882334548 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class I |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Index, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125'064.17 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125'267.35 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131'985.79 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108'506.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 125'064.17 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'194'230'274 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 279'061'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.71% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -2.78% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.06% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | -2.65% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.25% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.36% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.37% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +41.65% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |