BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Nt

Stammdaten

ISIN CH1438957792
Valorennummer 143895779
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt und BEKB L-QIF Immobilien Nach-haltig Schweiz indirekt besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erzielen und langfristig die Per-formance des Referenzindex zu übertreffen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen der Teilvermögen in die Ziff. 1 genannten zulässigen Anlagen und berücksichtigt die nachfolgenden Beschränkungen. Je Teilvermögen dürfen in die einzelnen Anlagekatego-rien höchstens die in der Tabelle aufgeführten prozentualen Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens investiert werde.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.89 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 101.87 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.70 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 96.75 CHF 26.09.2025
NAV * 101.89 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'047'945
Anteilsklassevermögen *** 54'233'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat -0.06% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +3.61% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +1.24% 17.09.2025
19.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 9.41
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 23.00%
UBS Siat 18.70%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 15.79%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 14.08%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 11.46%
Schroder ImmoPLUS 11.20%
SF Sustainable Property Fund 4.64%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 0.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)