Vontobel Fund (CH) - Global Bond I

Stammdaten

ISIN CH1401856625
Valorennummer 140185662
Bloomberg Global ID VOGLBDI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the subfund is to achieve the best possible investment yield. The subfund invests primarily in bonds denominated in freely convertible currencies from issuers worldwide including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.03 CHF 13.11.2025
Vorheriger Preis * 100.29 CHF 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 100.75 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 99.84 CHF 06.10.2025
NAV * 100.03 CHF 13.11.2025
Ausgabepreis * 100.03 CHF 13.11.2025
Rücknahmepreis * 100.03 CHF 13.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'194'439
Anteilsklassevermögen *** 1'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.43% 14.10.2025
13.11.2025
3 Monate +0.03% 01.10.2025
13.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)