| ISIN | CH1401856633 |
|---|---|
| Valorennummer | 140185663 |
| Bloomberg Global ID | VOGLBDG SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Global Bond G |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the subfund is to achieve the best possible investment yield. The subfund invests primarily in bonds denominated in freely convertible currencies from issuers worldwide including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.05 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.30 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.75 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.84 CHF | 06.10.2025 |
| NAV * | 100.05 CHF | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 100.05 CHF | 13.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 100.05 CHF | 13.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 149'194'439 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'003 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.41% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +0.05% |
01.10.2025 - 13.11.2025
01.10.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |