Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI dy GBP

Stammdaten

ISIN LU3103623875
Valorennummer 146226204
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund intends to offer an exposure to US high yield (non-investment grade) debt securities via a permanent use of financial derivatives (including credit default swap). Assets not allocated to the Sub-Fund’s US high yield derivative exposure will be invested directly in (i) US government bonds and (ii) Cash Equivalents. The Sub-Fund may invest up to 100% of net assets in these liquid investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.02 GBP 21.01.2026
Vorheriger Preis * 101.88 GBP 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.89 GBP 15.01.2026
52 Wochen Tief * 99.63 GBP 10.10.2025
NAV * 102.02 GBP 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'104'344
Anteilsklassevermögen *** 5'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.41% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.50% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.56% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +2.02% 01.10.2025
21.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.419%
Datum TER *** 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)