| ISIN | LU3041264345 |
|---|---|
| Valorennummer | 143647973 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The fund seeks to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund intends to offer an exposure to US high yield (non-investment grade) debt securities via a permanent use of financial derivatives (including credit default swap). Assets not allocated to the Sub-Fund’s US high yield derivative exposure will be invested directly in (i) US government bonds and (ii) Cash Equivalents. The Sub-Fund may invest up to 100% of net assets in these liquid investments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.53 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.39 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.42 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.64 EUR | 10.10.2025 |
| NAV * | 101.53 EUR | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'192'120 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'093'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.50% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.34% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +1.08% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +1.53% |
01.10.2025 - 21.01.2026
01.10.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.301% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |