Golden Age Balanced P

Stammdaten

ISIN CH1245978551
Valorennummer 124597855
Bloomberg Global ID
Fondsname Golden Age Balanced P
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** n/a
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.92 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 117.42 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 117.53 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 105.25 CHF 07.04.2025
NAV * 116.92 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'020'234
Anteilsklassevermögen *** 59'883'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.96% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.26% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +3.66% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +3.38% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +11.25% 24.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +16.92% 01.11.2023
19.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)