ISIN | LU1050658415 |
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Valorennummer | 24024541 |
Bloomberg Global ID | UBUSIFE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Effektenfonds, der sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften investiert, die entweder ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den USA haben Der Anlageprozess orientiert sich am «Growth Style» Verfahren. Dies bedeutet, dass vorwiegend Anlagen in Firmen getätigt werden, welche einen Wettbewerbsvorteil besitzen und/oder ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 392.37 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 394.53 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 394.53 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 279.50 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 392.37 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 392.37 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 392.37 EUR | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'760'456'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'909'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +36.23% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.40% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +7.48% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +13.33% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +13.14% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +36.22% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +92.26% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +27.17% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +107.60% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.36% | |
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Apple Inc | 8.31% | |
Amazon.com Inc | 7.86% | |
Microsoft Corp | 7.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.25% | |
Broadcom Inc | 4.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.87% | |
Eli Lilly and Co | 3.79% | |
Mastercard Inc Class A | 3.58% | |
Oracle Corp | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |