UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP QL (Dist)

Stammdaten

ISIN IE000VTRUJP5
Valorennummer 148943793
Bloomberg Global ID UBSMGQD ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP QL (Dist)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.00 GBP 19.01.2026
Vorheriger Preis * 100.00 GBP 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.00 GBP 16.01.2026
52 Wochen Tief * 99.04 GBP 12.05.2025
NAV * 100.00 GBP 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'292'989'754
Anteilsklassevermögen *** 90'002'629
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.40% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.18% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.74% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.97% 12.08.2025
19.01.2026
1 Jahr +0.97% 12.05.2025
19.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)