Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund HKD S AccU

Stammdaten

ISIN IE000TH0LUW7
Valorennummer 149280865
Bloomberg Global ID WGCSHSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund HKD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the “Index”), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.06 HKD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 10.06 HKD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.06 HKD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 9.99 HKD 17.10.2025
NAV * 10.06 HKD 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'235'686'879
Anteilsklassevermögen *** 301'570'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.55% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.70% 17.10.2025
04.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2Yr Tuz5 12-25 14.74%
Us 5Yr Fvz5 12-25 7.52%
Temasek Finl 3.75% 1.51%
NBN Co Ltd. 4% 1.51%
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% 1.17%
Yorkshire Water Finance PLC 1.75% 1.10%
Talanx AG 2.25% 1.02%
United States Treasury Bills 0% 1.01%
NTT Finance Corp 5.104% 1.01%
Hyundai Capital America 4.85% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)