LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) SA

Stammdaten

ISIN LU2020695412
Valorennummer 48637876
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.00 CHF 28.10.2025
Vorheriger Preis * 100.00 CHF 17.07.2019
52 Wochen Hoch * 100.00 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 28.10.2025
NAV * 100.00 CHF 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 28.10.2025
28.10.2025
3 Monate 0.00% 28.10.2025
28.10.2025
6 Monate 0.00% 28.10.2025
28.10.2025
1 Jahr 0.00% 28.10.2025
28.10.2025
2 Jahre 0.00% 28.10.2025
28.10.2025
3 Jahre 0.00% 28.10.2025
28.10.2025
5 Jahre 0.00% 28.10.2025
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)