AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2168563414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.39 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 7.50 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 7.50 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 5.57 EUR 09.04.2025
NAV * 7.39 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.84% 30.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.66% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.68% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +5.31% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +32.65% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +27.17% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +53.31% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +46.65% 16.01.2023
09.10.2025
5 Jahre +28.72% 02.06.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)