ISIN | LU2058551222 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.37 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.36 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.37 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.37 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.79% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.17% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.68% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +2.78% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +6.89% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +23.21% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +31.90% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +23.00% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |