| ISIN | LU3075402407 |
|---|---|
| Valorennummer | 145182771 |
| Bloomberg Global ID | BCVSGBY LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.25 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.22 CHF | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.22 CHF | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 08.07.2025 |
| NAV * | 102.25 CHF | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'689'025 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'644'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.85% |
21.10.2025 - 18.11.2025
21.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +1.10% |
19.08.2025 - 18.11.2025
19.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
08.07.2025 - 18.11.2025
08.07.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.23% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.64% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.38% | |
| Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.16% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.04% | |
| iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.71% | |
| iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.47% | |
| BCV Total Return Bonds (CHF) B | 3.02% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 2.85% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |