BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B

Stammdaten

ISIN LU3075402407
Valorennummer 145182771
Bloomberg Global ID BCVSGBY LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.25 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 103.22 CHF 11.11.2025
52 Wochen Hoch * 103.22 CHF 11.11.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 08.07.2025
NAV * 102.25 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'689'025
Anteilsklassevermögen *** 1'644'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.85% 21.10.2025
18.11.2025
3 Monate +1.10% 19.08.2025
18.11.2025
6 Monate +2.25% 08.07.2025
18.11.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 7.23%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.64%
Invesco Physical Gold ETC 5.38%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.16%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.04%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.71%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.47%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 3.02%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 2.85%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)