ISIN | LU0362483272 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.81 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.09 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.09 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 169.81 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'926'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 158'926'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.48% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.88% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +7.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.62% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +15.41% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +17.64% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +3.37% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 18.71% | |
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AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 17.05% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 12.02% | |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 11.32% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.53% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 7.37% | |
Invesco S&P 500 ETF | 6.73% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 4.76% | |
Amundi Core Euro Govt Bd ETF Acc | 3.35% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |