New Capital Multi-Hedge Focus Fund AUD Hedged O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BMXC9987
Valorennummer 112724713
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund AUD Hedged O Inc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.02 AUD 29.09.2025
Vorheriger Preis * 101.91 AUD 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.20 AUD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 100.00 AUD 15.07.2025
NAV * 102.02 AUD 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'135'446'961
Anteilsklassevermögen *** 510'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.64% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +2.02% 15.07.2025
29.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 2.85%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.86%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.69%
NBN Co Ltd. 6% 1.63%
Bank of America Corp. 2.087% 1.52%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.49%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.47%
NTT Finance Corp 1.162% 1.45%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.44%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)