UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc

Stammdaten

ISIN LU3154195906
Valorennummer 147982759
Bloomberg Global ID UBEVOKB LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.88 EUR 08.10.2025
Vorheriger Preis * 104.29 EUR 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.88 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 100.23 EUR 17.09.2025
NAV * 104.88 EUR 08.10.2025
Ausgabepreis * 104.88 EUR 08.10.2025
Rücknahmepreis * 104.88 EUR 08.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'725'420
Anteilsklassevermögen *** 3'432'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.28% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +4.49% 03.09.2025
08.10.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.52%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.45%
AstraZeneca PLC 3.97%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
Roche Holding AG 3.35%
Glencore PLC 3.33%
Shell PLC 3.18%
TotalEnergies SE 3.10%
Infineon Technologies AG 2.97%
Bank of Ireland Group PLC 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)