UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE0004993469
Valorennummer 144867669
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance in the US market (excluding very large US market capitalization companies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.90 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 8.88 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 8.90 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 8.66 USD 05.09.2025
NAV * 8.90 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'125'622
Anteilsklassevermögen *** 2'125'622
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.75% 05.09.2025
03.10.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)