SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Bond Fund M

Stammdaten

ISIN CH1460464386
Valorennummer 146046438
Bloomberg Global ID SYNCHBM SW
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Bond Fund M
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.12 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 100.15 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 100.37 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 99.77 CHF 02.09.2025
NAV * 100.12 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'143'363
Anteilsklassevermögen *** 578'832'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.12% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)