| ISIN | CH1460464378 |
|---|---|
| Valorennummer | 146046437 |
| Bloomberg Global ID | SYNCHBI SW |
| Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Bond Fund I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.90 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.96 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.56 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.69 CHF | 12.12.2025 |
| NAV * | 99.90 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 550'303'376 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 308'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.23% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.10% |
25.08.2025 - 08.01.2026
25.08.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.35% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.68% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.18% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.01% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.91% | |
| First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.76% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.72% | |
| Glarner Kantonalbank 1.05% | 0.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |