DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI

Stammdaten

ISIN LU2882334209
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170'511.07 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 169'268.58 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 172'970.33 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 129'354.71 EUR 07.04.2025
NAV * 170'511.07 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'068'798
Anteilsklassevermögen *** 217'440'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.57% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.64% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +1.42% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.64% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.05% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +25.41% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +35.30% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +51.46% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +55.13% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lottomatica Group SpA 2.74%
Lisi SA 2.30%
Cenergy Holdings SA 2.26%
SPIE SA 2.18%
Tecnicas Reunidas SA 2.08%
Gaztransport et technigaz SA 2.06%
Interpump Group SpA 1.93%
Exosens SA 1.86%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.82%
Fluidra SA 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)