Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU3104404853
Valorennummer 146767580
Bloomberg Global ID WGEVNEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.13 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 11.05 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.13 EUR 26.11.2025
52 Wochen Tief * 9.91 EUR 01.08.2025
NAV * 11.13 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'578'579
Anteilsklassevermögen *** 9'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.60% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +8.48% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +11.32% 17.07.2025
26.11.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini R Rvyz5 12-25 4.98%
Bank of America Corp 2.73%
Merck & Co Inc 2.27%
Meta Platforms Inc Class A 2.17%
Seagate Technology Holdings PLC 2.11%
Sempra 2.08%
International Business Machines Corp 2.05%
ConocoPhillips 2.04%
Elevance Health Inc 1.99%
Lloyds Banking Group PLC 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)