LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU2502210961
Valorennummer 120395228
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.51 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 12.49 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.52 CHF 19.09.2025
52 Wochen Tief * 12.15 CHF 11.08.2025
NAV * 12.51 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'442'832
Anteilsklassevermögen *** 20'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.31% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.67% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.97% 11.08.2025
03.10.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 6.39%
NWD (MTN) Limited 8.625% 4.03%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.97%
GLP Pte Ltd. 9.75% 3.53%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.14%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.75%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.47%
Sammaan Cap Ltd. 8.95% 2.32%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.02%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)