UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD

Stammdaten

ISIN LU2443910018
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.55 SGD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 103.69 SGD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.71 SGD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 99.93 SGD 14.05.2025
NAV * 103.55 SGD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'947'803
Anteilsklassevermögen *** 329'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.15% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.53% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.56% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +3.55% 12.05.2025
12.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.00%
United States Treasury Notes 3.75% 7.07%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.02%
United States Treasury Notes 3.875% 4.02%
United States Treasury Bills 0% 1.98%
United States Treasury Notes 4.25% 1.85%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.47%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.46%
United States Treasury Bonds 3% 1.37%
KBC Group NV 5.796% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)