Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - In

Stammdaten

ISIN LU2306623633
Valorennummer 110153028
Bloomberg Global ID
Fondsname Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - In
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.57 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 119.25 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 119.25 EUR 03.09.2025
52 Wochen Tief * 78.04 EUR 08.04.2025
NAV * 118.57 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.05% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.83% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.10% 26.08.2025
04.09.2025
3 Monate +17.71% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +26.57% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +30.33% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.69% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +9.51% 28.12.2022
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)