ISIN | LU2306623633 |
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Valorennummer | 110153028 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - In |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.57 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.25 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.25 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 118.57 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.83% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +3.10% |
26.08.2025 - 04.09.2025
26.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +17.71% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +26.57% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +30.33% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.69% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +9.51% |
28.12.2022 - 04.09.2025
28.12.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |