UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZC

Stammdaten

ISIN LU2051749740
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.81 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 123.48 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.94 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 111.78 USD 06.09.2024
NAV * 123.81 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.93% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.20% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.90% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.73% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +5.85% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +10.99% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +28.58% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +44.44% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +23.81% 12.07.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0031%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)