ISIN | LU1046628118 |
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Valorennummer | 23709032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.17 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.18 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.39 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 167.17 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.95% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.28% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +3.24% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +9.13% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +8.00% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +22.64% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +35.98% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +68.20% |
30.10.2020 - 08.09.2025
30.10.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0035% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |