UBAM - Global High Yield Solution ZHC

Stammdaten

ISIN LU2051734635
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution ZHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.76 GBP 10.09.2025
Vorheriger Preis * 151.53 GBP 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 151.76 GBP 10.09.2025
52 Wochen Tief * 136.34 GBP 11.09.2024
NAV * 151.76 GBP 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.24% 30.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 30.12.2024
10.09.2025
1 Monat +1.11% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +3.31% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +6.11% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +11.36% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +26.54% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +39.42% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +38.92% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)