| ISIN | LU1370679786 |
|---|---|
| Valorennummer | 31530361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) PA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 25.70 USD | 28.07.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 25.65 USD | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 25.70 USD | 28.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.36 USD | 05.08.2024 |
| NAV * | 25.70 USD | 28.07.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.80% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
| 1 Monat | +3.25% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
| 3 Monate | +12.01% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
| 6 Monate | +12.09% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
| 1 Jahr | +14.46% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
| 2 Jahre | +31.23% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
| 3 Jahre | +48.80% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
| 5 Jahre | +69.14% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |