ISIN | LU1599514723 |
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Valorennummer | 36274927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (CHF) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.66 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.61 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.66 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.95 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 21.66 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | +3.01% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +11.12% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +10.21% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +11.35% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +24.21% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +37.02% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +54.73% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |