PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (CHF) IA

Stammdaten

ISIN LU1599514723
Valorennummer 36274927
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (CHF) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.66 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 21.61 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 21.66 CHF 28.07.2025
52 Wochen Tief * 15.95 CHF 05.08.2024
NAV * 21.66 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +3.01% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +11.12% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +10.21% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +11.35% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +24.21% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +37.02% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +54.73% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)