Alken Fund-Small Cap Europe A - EUR

Stammdaten

ISIN LU0524465548
Valorennummer 11489001
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Small Cap Europe A - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 476.96 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 484.84 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 511.81 EUR 03.10.2025
52 Wochen Tief * 296.96 EUR 13.11.2024
NAV * 476.96 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis * 476.96 EUR 06.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +48.74% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +47.47% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -5.78% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +0.90% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +16.97% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +60.57% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +86.88% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +91.31% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +205.37% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)