NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP

Stammdaten

ISIN LU0148516585
Valorennummer 1425918
Bloomberg Global ID BBG000F0GN13
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.65 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 114.83 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.98 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 110.65 CHF 10.06.2024
NAV * 114.65 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.04% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.32% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.23% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.60% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +7.01% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +5.78% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -0.74% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.06.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0101%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)