| ISIN | LU3135103441 |
|---|---|
| Valorennummer | 147230970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity I CHF Acc. |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.62 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.47 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.43 CHF | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.40 CHF | 19.11.2025 |
| NAV * | 96.62 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 409'614'363 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'216'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.48% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -2.67% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | -3.67% |
06.08.2025 - 17.12.2025
06.08.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 8.10% | |
|---|---|---|
| ICG Plc | 7.91% | |
| 3i Group Ord | 7.45% | |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.45% | |
| HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.96% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.95% | |
| Blackstone Inc | 4.87% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.81% | |
| CVC Capital Partners PLC | 4.57% | |
| Eurazeo SE | 4.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |