MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF A

Stammdaten

ISIN CH1470553046
Valorennummer 147055304
Bloomberg Global ID
Fondsname MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF A
Fondsanbieter Maerki Baumann & Co. AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 286 25 25
E-Mail: info@mbczh.ch
Web: www.mbczh.ch
Fondsanbieter Maerki Baumann & Co. AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Maerki Baumann & Co. AG
Zürich
Telefon: +41 44 286 25 25
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit einer relativ tiefen Volatilität bzw. eine angemessene Relativperformance zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll mit einer ausgewogenen und breit diversifizierten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums an schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.46 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 101.45 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 101.81 CHF 01.09.2025
52 Wochen Tief * 99.97 CHF 11.08.2025
NAV * 101.46 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.46% 31.07.2025
04.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)