Impax Global High Yield Euro 'E2' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE000UR8Z2E2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global High Yield Euro 'E2' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.07 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 1.07 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 1.07 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 1.03 EUR 30.05.2025
NAV * 1.07 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'265'608
Anteilsklassevermögen *** 21'186'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.94% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.75% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +3.87% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +4.58% 30.05.2025
15.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 6.125% 1.80%
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 1.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.625% 1.72%
KBC Group NV 6% 1.68%
ZF North America Capital, Inc. 7.5% 1.67%
Electricite de France SA 7.375% 1.60%
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% 1.58%
Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% 1.42%
Dentsply Sirona Inc 8.375% 1.41%
Getty Images Inc. 10.5% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)