| ISIN | LU2750480977 |
|---|---|
| Valorennummer | 132429349 |
| Bloomberg Global ID | WECTALU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A M6 DisU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.75 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.74 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.96 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.74 USD | 09.12.2025 |
| NAV * | 9.75 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'454'839'795 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 125'730'904 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.26% |
07.03.2024 - 15.12.2025
07.03.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.38% |
07.03.2024 - 15.12.2025
07.03.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.35% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -2.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -0.92% |
15.08.2025 - 15.12.2025
15.08.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.92% |
15.08.2025 - 15.12.2025
15.08.2025 15.12.2025 |
| 2 Jahre | -2.05% |
02.02.2024 - 15.12.2025
02.02.2024 15.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.625% | 16.77% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 16.14% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 9.99% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.14% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 4.30% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.99% | |
| United States Treasury Bonds 4.875% | 1.54% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.54% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.36% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |