ISIN | IE000U60ZMO5 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling Seed |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.39 GBP | 10.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.48 GBP | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.58 GBP | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.86 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 12.39 GBP | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'149'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'579'412 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +0.26% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +4.24% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +19.03% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +10.69% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +10.73% |
16.07.2024 - 10.10.2025
16.07.2024 10.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sterling Infrastructure Inc | 4.17% | |
---|---|---|
AutoZone Inc | 3.69% | |
Uber Technologies Inc | 3.52% | |
AutoNation Inc | 3.49% | |
Booking Holdings Inc | 3.46% | |
Federal Signal Corp | 3.30% | |
O'Reilly Automotive Inc | 3.09% | |
Blue Bird Corp | 3.04% | |
Cummins Inc | 3.03% | |
Construction Partners Inc Class A | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.50% |
---|---|
Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |