UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc

Stammdaten

ISIN LU3122197869
Valorennummer 146950526
Bloomberg Global ID UBKEFIA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.68 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 100.64 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 100.68 EUR 12.09.2025
52 Wochen Tief * 99.93 EUR 02.09.2025
NAV * 100.68 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis * 100.68 EUR 12.09.2025
Rücknahmepreis * 100.68 EUR 12.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'036'080
Anteilsklassevermögen *** 10'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.23% 18.08.2025
12.09.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.30%
KBC Group NV 6% 3.01%
BNP Paribas SA 7.375% 2.96%
ASR Nederland N.V. 7% 2.76%
BPCE SA 5.125% 2.45%
NatWest Group PLC 5.125% 2.42%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.38%
NN Group N.V. 6% 2.21%
KBC Group NV 0% 2.12%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)