UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc

Stammdaten

ISIN LU3122197869
Valorennummer 146950526
Bloomberg Global ID UBKEFIA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.54 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 102.53 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.54 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 99.93 EUR 02.09.2025
NAV * 102.54 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 102.54 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 102.54 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'414'537
Anteilsklassevermögen *** 9'302'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.08% 18.08.2025
08.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.97%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% 2.77%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.77%
NN Group N.V. 6% 2.57%
KBC Group NV 6% 2.54%
BNP Paribas SA 7.375% 2.54%
Banco Santander SA 5% 2.42%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 2.25%
BPCE SA 5.125% 2.10%
Sogecap SA 5% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)