Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)

Stammdaten

ISIN LU3111884881
Valorennummer 146705335
Bloomberg Global ID
Fondsname Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary objective of the Sub-fund is to achieve medium to long-term risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund aims to build a portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”). An insurance event can be described as an event that occurs at a certain time in a certain place and in a certain way that triggers insurance payments. Such instruments may be, without being limited to, securities issued by special purpose vehicles (“SPVs”) which are listed and traded on a regulated market or not generally listed and/or traded on any market, financial derivative instruments or structured notes. Investments may be made worldwide and in any currency.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.99 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 108.05 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 117.99 USD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 100.00 USD 30.06.2025
NAV * 117.99 USD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'288'459
Anteilsklassevermögen *** 8'801'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate +17.99% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Property Retro Event Xl-H0131-2025/1 3.97%
Property Retro Event Ilw-H0148-2025 3.30%
Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0% 3.28%
Property Retro Event Ilw-H0144-2025 3.02%
Property Retro Event Xl-H0140-2025 2.95%
Property Retro Event Xl-H0137-2024 2.89%
Property Retro Event Ilw-H0147-2025 2.83%
Property Retro Event Xl-H0127-2025 2.74%
Property Retro Event Xl-H0124-2025/1 2.26%
Property Retro Event Xl-H0129-2025/1 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)