UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8S51
Valorennummer 56674161
Bloomberg Global ID UMUSAUI ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.33 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 186.74 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 188.33 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 141.16 USD 08.04.2025
NAV * 188.33 USD 11.09.2025
Ausgabepreis * 188.29 USD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 188.37 USD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'305'568'591
Anteilsklassevermögen *** 181'998'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.52% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +9.76% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +19.31% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +13.60% 14.01.2025
11.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 48.50%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 48.03%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 37.79%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 33.27%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.76%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.45%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.68%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 5.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)