| ISIN | IE00BMBX8S51 |
|---|---|
| Valorennummer | 56674161 |
| Bloomberg Global ID | UMUSAUI ID |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 194.67 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 193.36 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 197.09 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 141.16 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 194.67 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 194.63 USD | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 194.71 USD | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'403'750'224 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 181'068'118 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -1.03% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +5.44% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +15.47% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +17.43% |
14.01.2025 - 26.11.2025
14.01.2025 26.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 46.52% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 46.10% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 41.35% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 36.07% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.47% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.10% | |
| NVIDIA Corp | 6.83% | |
| Microsoft Corp | 5.47% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.31% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |