| ISIN | LU3134539017 |
|---|---|
| Valorennummer | 147445784 |
| Bloomberg Global ID | UBMJSIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-A-SSP acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.64 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.55 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.21 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 101.71 EUR | 03.09.2025 |
| NAV * | 113.64 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 891'145'669 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.63% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +4.80% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +3.24% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +7.43% |
19.08.2025 - 20.01.2026
19.08.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.36% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 5.18% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.53% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.23% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.02% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.86% | |
| ITOCHU Corp | 2.75% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.74% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |