ISIN | LU1459799943 |
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Valorennummer | 33394380 |
Bloomberg Global ID | UST10D SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.84 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.78 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.90 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.52 USD | 17.07.2025 |
NAV * | 9.84 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'673'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 659'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.30% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.35% |
16.07.2025 - 04.09.2025
16.07.2025 04.09.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.48% | |
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United States Treasury Bonds | 2.45% | |
United States Treasury Bonds | 2.43% | |
United States Treasury Bonds | 2.38% | |
United States Treasury Bonds | 2.37% | |
United States Treasury Bonds | 2.27% | |
United States Treasury Bonds | 2.27% | |
United States Treasury Bonds | 2.01% | |
United States Treasury Bonds | 1.80% | |
United States Treasury Bonds | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |