UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN LU1459799943
Valorennummer 33394380
Bloomberg Global ID UST10D SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.02 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 10.03 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.36 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 9.52 USD 17.07.2025
NAV * 10.02 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'526'653
Anteilsklassevermögen *** 315'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.03% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.03% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +5.18% 16.07.2025
06.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.33%
United States Treasury Bonds 2.33%
United States Treasury Bonds 2.28%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.19%
United States Treasury Bonds 2.19%
United States Treasury Bonds 1.96%
United States Treasury Bonds 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)