Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH

Stammdaten

ISIN LU2345197607
Valorennummer 112584246
Bloomberg Global ID WETRITT LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.21 SGD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 10.19 SGD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.31 SGD 29.09.2025
52 Wochen Tief * 9.35 SGD 08.04.2025
NAV * 10.21 SGD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.21% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.93% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.92% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +6.25% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +3.92% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +16.60% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +14.36% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +11.08% 27.06.2022
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 01.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)