| ISIN | LU1791428136 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.51 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.35 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.23 EUR | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.50 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.51 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.43% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.82% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.00% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +22.54% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |