ISIN | LU1864130593 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Income Opportunities US1d - USD |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.62 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.48 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.65 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.14 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 120.62 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | 120.62 USD | 16.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.52% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +1.19% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.88% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +3.16% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +15.93% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +20.62% |
19.10.2022 - 16.05.2025
19.10.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |