ISIN | LU2090059135 |
---|---|
Valorennummer | 51732755 |
Bloomberg Global ID | WCOMFSC LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 15.16 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.05 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.16 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.36 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 15.16 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.66% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.28% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.79% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +6.13% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +13.23% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +15.84% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +53.35% |
01.12.2020 - 03.10.2025
01.12.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.93% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |