ISIN | LU2090059135 |
---|---|
Valorennummer | 51732755 |
Bloomberg Global ID | WCOMFSC LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 14.37 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.36 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.93 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.20 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 14.37 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.06% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.86% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.16% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +6.89% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +7.10% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +5.42% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +45.38% |
01.12.2020 - 07.08.2025
01.12.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.93% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |