Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV

Stammdaten

ISIN CH0487357052
Valorennummer 48735705
Bloomberg Global ID VP3ADGU SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.00 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 209.09 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 209.09 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 161.73 USD 08.04.2025
NAV * 209.00 USD 14.08.2025
Ausgabepreis * 209.00 USD 14.08.2025
Rücknahmepreis * 209.00 USD 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.78% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.14% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +2.88% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +9.12% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +5.07% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +17.67% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +42.60% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +49.72% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +89.69% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)